华安众盈中短债发起式C(016692)
2024-11-20
1.0490
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | -0.1800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.2400 | 0.6500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4100 | 0.9200 | 1.4900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4100 | 1.6700 | 2.7400 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.4200 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.4200 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.7900 | 1.1700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.7900 | 1.1700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 0.9800 | 2.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.0000 | 0.9800 | 2.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5300 | 1.8500 | 2.6800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5300 | 1.8500 | 2.6800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 0.3700 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5100 | 0.6800 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.7300 | 0.9300 | 1.8000 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4900 | 1.4300 | 2.0600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.3100 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 0.1900 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0100 | 0.1900 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4100 | 0.7700 | 1.6400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4100 | 0.7700 | 1.6400 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 1.0600 | 1.4600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 1.0600 | 1.4600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.1200 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 0.2500 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.9500 | 0.7400 | 1.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.3700 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 0.5800 | 0.8000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 0.5800 | 0.8000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4900 | 0.8700 | 0.6200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4900 | 0.8700 | 0.6200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.2000 | 0.4300 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7400 | 0.4900 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
