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基金概况
财务数据
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)
2024-11-29
1.3711
0.8088%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -4.2000 | 10.6600 | -14.8600 | 1.7100 | 1.2800 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 6.0900 | 15.0400 | -8.9500 | 1.5400 | 1.1900 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 23.5100 | 18.2700 | 5.2400 | 1.3400 | 1.0800 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 30.2000 | 32.7800 | -2.5800 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 7.8300 | 1.6400 | 6.1900 | 1.1400 | 0.5500 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.7400 | 3.9500 | 6.7900 | 1.3500 | 1.1000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.7400 | 3.9500 | 6.7900 | 1.3500 | 1.1000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.4100 | 2.4900 | 16.9200 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 19.4100 | 2.4900 | 16.9200 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 23.4000 | 5.7200 | 17.6800 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 23.4000 | 5.7200 | 17.6800 | 1.1800 | 1.0100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.9100 | 19.9900 | 15.9200 | 1.0800 | 1.0200 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 35.9100 | 19.9900 | 15.9200 | 1.0800 | 1.0200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.8300 | -1.4000 | 9.2300 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.4200 | 2.8200 | 13.6000 | 1.1000 | 0.9600 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 22.8700 | 8.6500 | 14.2200 | 1.0300 | 1.0000 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 22.7300 | 15.4300 | 7.3000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.9700 | 4.2800 | 3.6900 | 1.0500 | 0.9200 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.9700 | 4.2800 | 3.6900 | 1.0500 | 0.9200 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.3400 | 3.1500 | 0.1900 | 1.1000 | 0.9800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.3400 | 3.1500 | 0.1900 | 1.1000 | 0.9800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 13.8200 | 17.0700 | -3.2500 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 13.8200 | 17.0700 | -3.2500 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.2900 | -1.0900 | -3.2000 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 5.5400 | 5.6700 | -0.1300 | 0.9600 | 1.0400 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.4200 | 12.2600 | -6.8400 | 0.9100 | 1.0400 | -0.1300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.0300 | 6.6200 | -0.5900 | 0.9100 | 1.0900 | -0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 10.2600 | 6.8300 | 3.4300 | 0.6800 | 1.0500 | -0.3700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 10.2600 | 6.8300 | 3.4300 | 0.6800 | 1.0500 | -0.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.1400 | 13.5000 | -3.3600 | 0.6200 | 1.0500 | -0.4300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.1400 | 13.5000 | -3.3600 | 0.6200 | 1.0500 | -0.4300 |
