贝莱德欣悦丰利债券A(016711)
2025-05-16
1.0300
-0.0582%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.6000 | 0.5800 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.0300 | 1.6400 | -1.6700 | 0.3000 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.6600 | 5.4000 | -3.7400 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7600 | 9.8500 | -7.0900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | 2.2600 | -2.2700 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | 2.2600 | -2.2700 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 4.6800 | -3.3400 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 4.6800 | -3.3400 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4000 | 8.2000 | -4.8000 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.4000 | 8.2000 | -4.8000 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7800 | 10.5100 | -7.7300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.7800 | 10.5100 | -7.7300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.3500 | 2.3700 | -1.0200 | 0.2300 | 0.1300 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 3.6900 | -2.0000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 6.3400 | -4.1000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.7900 | 8.0800 | -5.2900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | 0.4100 | -0.7700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 1.2900 | -0.9500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 1.2900 | -0.9500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 3.3700 | -1.3400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 3.3700 | -1.3400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3300 | 4.1000 | -2.7700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.3300 | 4.1000 | -2.7700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4200 | 5.5700 | -4.1500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.4200 | 5.5700 | -4.1500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6900 | 2.0500 | -0.3600 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.5400 | 2.5500 | -2.0100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.1000 | 3.7200 | -2.6200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0800 | 4.2200 | -3.1400 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | 0.4900 | -1.6200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | 0.4900 | -1.6200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6900 | 0.7100 | -1.4000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6900 | 0.7100 | -1.4000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.6000 | 2.1400 | -2.7400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.6000 | 2.1400 | -2.7400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | 0.2100 | 0.2400 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5600 | 1.1400 | -0.5800 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.5400 | 1.6300 | -1.0900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.4900 | 0.1200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.9300 | -0.8200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1100 | 0.9300 | -0.8200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 1.4200 | -1.3300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0900 | 1.4200 | -1.3300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
