富国稳健双盈债券发起式A(016719)
2025-01-27
1.0297
-0.4062%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 1.6600 | 0.4400 | 0.4300 | 0.2300 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.2200 | 4.3700 | 1.8500 | 0.4000 | 0.2000 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.2800 | 6.9600 | 0.3200 | 0.3300 | 0.1700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4400 | 7.4900 | -5.0500 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.0300 | 2.6700 | 1.3600 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.5000 | 3.8000 | 0.7000 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1400 | 4.9300 | -1.7900 | 0.2700 | 0.1500 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.3300 | 5.7300 | -5.4000 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 | 0.2800 | 0.0800 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.1000 | -0.6500 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4500 | 1.1000 | -0.6500 | 0.2800 | 0.1100 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 2.4800 | -1.4900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | 2.4800 | -1.4900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.0200 | 1.5200 | -4.5400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.0200 | 1.5200 | -4.5400 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.5600 | 2.9900 | -6.5500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.5600 | 2.9900 | -6.5500 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | 1.3600 | -0.8200 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.3100 | 1.0900 | -2.4000 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.3600 | 0.6000 | -5.9600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.9900 | 1.8600 | -5.8500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8400 | -0.2700 | -1.5700 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.8400 | -0.2700 | -1.5700 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.9700 | -0.9400 | -3.0300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.9700 | -0.9400 | -3.0300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.5300 | 0.0300 | -4.5600 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -4.5300 | 0.0300 | -4.5600 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5100 | 0.4900 | -5.0000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5100 | 0.4900 | -5.0000 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1700 | -0.6700 | -1.5000 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.1100 | -0.4900 | -3.6200 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.7200 | 0.7600 | -3.4800 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.9500 | 0.5600 | -1.5100 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9800 | 0.1800 | -2.1600 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9800 | 0.1800 | -2.1600 | 0.3100 | 0.1300 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5800 | 0.9800 | -1.5600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5800 | 0.9800 | -1.5600 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.5600 | 1.4400 | -2.0000 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.5600 | 1.4400 | -2.0000 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 0.8000 | 0.6300 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.4500 | 1.2600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
