国泰君安安弘六个月定开债券(016722)
2025-05-19
1.0315
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4300 | -0.6100 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.9900 | 2.1600 | -0.1700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1800 | 4.8600 | -1.6800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.7700 | 12.1500 | -3.3800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4300 | 2.7900 | -0.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.4300 | 2.7900 | -0.3600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6700 | 3.7100 | -1.0400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6700 | 3.7100 | -1.0400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9900 | 7.6100 | -2.6200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.9900 | 7.6100 | -2.6200 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2400 | 12.8400 | -3.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2400 | 12.8400 | -3.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.9000 | -0.6700 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.6500 | -1.4800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5500 | 6.1500 | -2.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.6400 | 9.7800 | -3.1400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.8600 | -0.4900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.7400 | -0.8100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.7400 | -0.8100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 3.7600 | -1.5100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2500 | 3.7600 | -1.5100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1300 | 5.9200 | -1.7900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.1300 | 5.9200 | -1.7900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3900 | 8.8100 | -2.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3900 | 8.8100 | -2.4200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.9900 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3500 | 3.4100 | -1.0600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.1000 | 5.8600 | -1.7600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.4100 | 6.9500 | -1.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.4000 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.4000 | -0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 2.0800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.8400 | 2.0800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 4.7700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.9500 | 4.7700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0500 | 4.8700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0500 | 4.8700 | -0.8200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.6700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.3600 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.9900 | 3.4200 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.4200 | -0.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.6700 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.6700 | -0.7700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.6300 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0700 | 2.6300 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1700 | 2.7300 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1700 | 2.7300 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.2600 | 1.0400 | 0.2200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
