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安信永泽一年定开债券发起式(016734)

2025-04-14     1.01960.0098%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月2.03002.2300-0.20000.06000.0900-0.0300
2024-12-31近三个月2.03002.2300-0.20000.06000.0900-0.0300
2024-12-31近六个月2.03002.5000-0.47000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近六个月2.03002.5000-0.47000.06000.1000-0.0400
2024-12-31近一年3.93004.9800-1.05000.05000.0900-0.0400
2024-12-31近一年3.93004.9800-1.05000.05000.0900-0.0400
2024-12-31成立至今4.95006.1200-1.17000.05000.0700-0.0200
2024-12-31成立至今4.95006.1200-1.17000.05000.0700-0.0200
2024-09-30近三个月-0.01000.2600-0.27000.05000.1000-0.0500
2024-09-30近六个月0.65001.3200-0.67000.05000.0900-0.0400
2024-09-30近一年2.85003.5300-0.68000.05000.0700-0.0200
2024-09-30成立至今2.85003.8000-0.95000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一个月0.34000.6500-0.31000.02000.0300-0.0100
2024-06-30近三个月0.66001.0600-0.40000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近三个月0.66001.0600-0.40000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月1.86002.4200-0.56000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近六个月1.86002.4200-0.56000.05000.0700-0.0200
2024-06-30近一年2.73003.2700-0.54000.05000.0600-0.0100
2024-06-30近一年2.73003.2700-0.54000.05000.0600-0.0100
2024-06-30成立至今2.86003.5400-0.68000.04000.0500-0.0100
2024-06-30成立至今2.86003.5400-0.68000.04000.0500-0.0100
2024-03-31近三个月1.20001.3500-0.15000.05000.0600-0.0100
2024-03-31近六个月2.19002.18000.01000.05000.05000.0000
2024-03-31成立至今2.19002.4500-0.26000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近三个月0.98000.82000.16000.04000.04000.0000
2023-12-31近三个月0.98000.82000.16000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月0.85000.83000.02000.04000.04000.0000
2023-12-31近六个月0.85000.83000.02000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今0.98001.0900-0.11000.04000.04000.0000
2023-12-31成立至今0.98001.0900-0.11000.04000.04000.0000
2023-09-30近三个月-0.13000.0100-0.14000.03000.0500-0.0200
2023-09-30成立至今0.00000.2600-0.26000.03000.0400-0.0100