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基金概况
财务数据
华安大中华升级股票(QDII)C(016742)
2024-11-21
1.1840
-0.4205%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4400 | 11.0600 | -8.6200 | 1.1700 | 1.3400 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.4500 | 21.1600 | -9.7100 | 1.1000 | 1.2700 | -0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.7300 | 24.9400 | -6.2100 | 1.0700 | 1.1800 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.0800 | 45.6200 | -53.7000 | 1.4500 | 1.2500 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.9500 | 2.4500 | 0.5000 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7900 | 9.1000 | -0.3100 | 1.0200 | 1.2100 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7900 | 9.1000 | -0.3100 | 1.0200 | 1.2100 | -0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.4500 | 11.0200 | 4.4300 | 1.0200 | 1.1600 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.4500 | 11.0200 | 4.4300 | 1.0200 | 1.1600 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.0800 | 5.4300 | 6.6500 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 12.0800 | 5.4300 | 6.6500 | 1.0400 | 1.1300 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.2700 | 31.1200 | -41.3900 | 1.4900 | 1.2300 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.2700 | 31.1200 | -41.3900 | 1.4900 | 1.2300 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.1200 | 1.7600 | 4.3600 | 1.0300 | 1.1300 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 6.5400 | 3.1200 | 3.4200 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.0000 | -4.7200 | -17.2800 | 1.5700 | 1.0700 | 0.5000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -17.5200 | 20.1800 | -37.7000 | 1.5600 | 1.2400 | 0.3200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3900 | 1.3400 | -0.9500 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3900 | 1.3400 | -0.9500 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9200 | -5.0400 | 2.1200 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.9200 | -5.0400 | 2.1200 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -29.8100 | -1.8200 | -27.9900 | 1.6300 | 1.1100 | 0.5200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -29.8100 | -1.8200 | -27.9900 | 1.6300 | 1.1100 | 0.5200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.2800 | 18.1000 | -40.3800 | 1.6400 | 1.2600 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -22.2800 | 18.1000 | -40.3800 | 1.6400 | 1.2600 | 0.3800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.3000 | -6.2900 | 2.9900 | 1.0400 | 1.1600 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -26.7900 | -7.6000 | -19.1900 | 1.9300 | 1.0600 | 0.8700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.5800 | 16.5500 | -39.1300 | 1.7700 | 1.3100 | 0.4600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -15.7400 | 4.4700 | -20.2100 | 4.2600 | 1.1300 | 3.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -24.2900 | -1.4000 | -22.8900 | 2.5800 | 0.9500 | 1.6300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -24.2900 | -1.4000 | -22.8900 | 2.5800 | 0.9500 | 1.6300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -27.6900 | 3.4000 | -31.0900 | 2.0800 | 1.1100 | 0.9700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -27.6900 | 3.4000 | -31.0900 | 2.0800 | 1.1100 | 0.9700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.9400 | 24.3700 | -44.3100 | 1.9900 | 1.3700 | 0.6200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.9400 | 24.3700 | -44.3100 | 1.9900 | 1.3700 | 0.6200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -4.5000 | 4.8600 | -9.3600 | 1.4200 | 1.2600 | 0.1600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.7400 | 26.1300 | -20.3900 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.7300 | 20.2900 | -9.5600 | 1.6900 | 1.9000 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 10.7300 | 20.2900 | -9.5600 | 1.6900 | 1.9000 | -0.2100 |
