大摩18个月定期开放债券A(016745) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩18个月定期开放债券A(016745)

2024-11-15 1.0120

0.3968%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-1.3700	0.4500	-1.8200	0.2500	0.0000	0.2500
2024-09-30	近六个月	0.4700	0.9000	-0.4300	0.1900	0.0000	0.1900
2024-09-30	近一年	2.2600	1.8000	0.4600	0.1500	0.0000	0.1500
2024-09-30	成立至今	4.4000	3.5600	0.8400	0.1200	0.0000	0.1200
2024-06-30	近一个月	0.9800	0.1500	0.8300	0.0600	0.0000	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.8700	0.4500	1.4200	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.8700	0.4500	1.4200	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.8900	0.9000	2.9900	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近六个月	3.8900	0.9000	2.9900	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近一年	3.9900	1.8000	2.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	近一年	3.9900	1.8000	2.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	成立至今	5.8500	3.1100	2.7400	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	成立至今	5.8500	3.1100	2.7400	0.0800	0.0000	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.9800	0.4500	1.5300	0.0700	0.0000	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.7800	0.9000	0.8800	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近一年	3.4700	1.8000	1.6700	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	成立至今	3.9100	2.6600	1.2500	0.0800	0.0000	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.2000	0.4500	-0.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.2000	0.4500	-0.6500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.0900	0.9100	-0.8200	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.0900	0.9100	-0.8200	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近一年	4.4100	1.8000	2.6100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	近一年	4.4100	1.8000	2.6100	0.0600	0.0000	0.0600
2023-12-31	成立至今	1.8900	2.2100	-0.3200	0.0800	0.0000	0.0800
2023-12-31	成立至今	1.8900	2.2100	-0.3200	0.0800	0.0000	0.0800
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.4500	-0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9000	0.7600	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	成立至今	2.0900	1.7600	0.3300	0.0900	0.0000	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1500	0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近六个月	4.3200	0.8900	3.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	近六个月	4.3200	0.8900	3.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-06-30	成立至今	1.7900	1.3000	0.4900	0.0900	0.0000	0.0900
2023-06-30	成立至今	1.7900	1.3000	0.4900	0.0900	0.0000	0.0900
2023-03-31	近三个月	2.9100	0.4400	2.4700	0.0700	0.0000	0.0700
2023-03-31	成立至今	0.4300	0.8500	-0.4200	0.1100	0.0000	0.1100
2022-12-31	成立至今	-2.4200	0.4100	-2.8300	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	成立至今	-2.4200	0.4100	-2.8300	0.1200	0.0000	0.1200

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