申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式(016750)
2025-05-30
1.0648
-0.0469%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5800 | -0.7400 | 0.1600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.6600 | 2.2800 | 0.3800 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.9800 | 4.8800 | 0.1000 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.6400 | 9.4700 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2600 | 3.0300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.2600 | 3.0300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1700 | 4.0200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.1700 | 4.0200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3400 | 7.5500 | -0.2100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.3400 | 7.5500 | -0.2100 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2800 | 10.2900 | -1.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2800 | 10.2900 | -1.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.9600 | -0.0800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 2.5400 | -0.2700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9200 | 5.7500 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8300 | 7.0400 | -1.2100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.5700 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.5700 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 3.3900 | -0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 3.3900 | -0.3500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4900 | 5.3200 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4900 | 5.3200 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 6.0200 | -1.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.9000 | 6.0200 | -1.1200 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.7900 | -0.1400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.6000 | 3.1300 | -0.5300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.4800 | 4.3800 | -0.9000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3100 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3100 | -0.3800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.8600 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4000 | 1.8600 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8000 | 2.5400 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.8000 | 2.5400 | -0.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.5500 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8600 | 1.2200 | -0.3600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
