中加医疗创新混合发起式A(016756)
2025-01-27
0.7264
0.1517%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -7.6500 | -6.6600 | -0.9900 | 1.9600 | 1.5700 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.9100 | 7.3900 | -10.3000 | 2.0500 | 1.5800 | 0.4700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -17.9100 | -7.3100 | -10.6000 | 1.8100 | 1.3600 | 0.4500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -24.8100 | -16.1800 | -8.6300 | 1.4300 | 1.1000 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.1400 | 15.0500 | -9.9100 | 2.1600 | 1.5900 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.3300 | 7.7500 | -7.4200 | 1.6800 | 1.2700 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -6.5500 | -2.8900 | -3.6600 | 1.6200 | 1.1900 | 0.4300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.5800 | -10.2000 | -8.3800 | 1.3400 | 1.0300 | 0.3100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.1100 | -5.6800 | -0.4300 | 0.8200 | 0.6400 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.5700 | -6.3500 | 1.7800 | 0.9500 | 0.7700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.5700 | -6.3500 | 1.7800 | 0.9500 | 0.7700 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -15.4500 | -13.6900 | -1.7600 | 1.5200 | 1.0700 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -15.4500 | -13.6900 | -1.7600 | 1.5200 | 1.0700 | 0.4500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.1500 | -17.0000 | 0.8500 | 1.3200 | 0.9600 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.1500 | -17.0000 | 0.8500 | 1.3200 | 0.9600 | 0.3600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.5600 | -21.9500 | -0.6100 | 1.1600 | 0.9000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.5600 | -21.9500 | -0.6100 | 1.1600 | 0.9000 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -11.4000 | -7.8400 | -3.5600 | 1.9400 | 1.3100 | 0.6300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.8600 | -9.8800 | 3.0200 | 1.5600 | 1.1000 | 0.4600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.7600 | -16.9100 | 0.1500 | 1.3300 | 0.9600 | 0.3700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.8500 | -16.6600 | -2.1900 | 1.1900 | 0.9200 | 0.2700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.1200 | -2.2100 | 7.3300 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.1200 | -2.2100 | 7.3300 | 1.0700 | 0.8500 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8200 | -3.8300 | 3.0100 | 1.1000 | 0.8400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8200 | -3.8300 | 3.0100 | 1.1000 | 0.8400 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1700 | -9.5400 | 0.3700 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.1700 | -9.5400 | 0.3700 | 1.0000 | 0.8200 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.4100 | -9.5700 | 1.1600 | 0.9500 | 0.8100 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.4100 | -9.5700 | 1.1600 | 0.9500 | 0.8100 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.6500 | -1.6600 | -3.9900 | 1.1300 | 0.8400 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.6300 | -7.8000 | -2.8300 | 1.0700 | 0.8100 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -12.8700 | -7.5200 | -5.3500 | 0.9200 | 0.8000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.9300 | -2.2900 | 0.3600 | 0.9900 | 0.7400 | 0.2500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.2700 | -6.2500 | 0.9800 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.2700 | -6.2500 | 0.9800 | 1.0200 | 0.7800 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.4200 | -5.9400 | -2.4800 | 0.8800 | 0.8000 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -8.4200 | -5.9400 | -2.4800 | 0.8800 | 0.8000 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.6500 | -5.9600 | -1.6900 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -7.6500 | -5.9600 | -1.6900 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.3200 | 0.3300 | -3.6500 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.5100 | 0.3000 | -2.8100 | 0.6200 | 0.8000 | -0.1800 |
