嘉实中证1000指数增强发起式C(016777)
2025-01-27
0.9293
-0.9803%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 4.2300 | -2.6400 | 2.0800 | 2.2800 | -0.2000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.4800 | 20.6800 | -9.2000 | 1.9200 | 2.1300 | -0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -2.2600 | 1.4100 | -3.6700 | 1.8300 | 2.0100 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -6.6900 | -10.4300 | 3.7400 | 1.4100 | 1.5400 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 9.7400 | 15.7900 | -6.0500 | 1.7700 | 2.0000 | -0.2300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2400 | 4.7700 | -2.5300 | 1.5600 | 1.7500 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -5.1000 | -5.6000 | 0.5000 | 1.5800 | 1.7300 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.1500 | -14.0600 | 5.9100 | 1.3000 | 1.4100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.1200 | -8.1500 | 1.0300 | 1.2200 | 1.3600 | -0.1400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.8300 | -9.5100 | 2.6800 | 1.3000 | 1.4200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.8300 | -9.5100 | 2.6800 | 1.3000 | 1.4200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.3300 | -15.9700 | 3.6400 | 1.7200 | 1.8700 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.3300 | -15.9700 | 3.6400 | 1.7200 | 1.8700 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.2700 | -24.6100 | 7.3400 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.2700 | -24.6100 | 7.3400 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.3000 | -25.7800 | 9.4800 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -16.3000 | -25.7800 | 9.4800 | 1.2000 | 1.2800 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -5.9000 | -7.1300 | 1.2300 | 2.0700 | 2.2600 | -0.1900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.1800 | -9.9000 | 2.7200 | 1.6100 | 1.7200 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.6400 | -19.8200 | 4.1800 | 1.2900 | 1.3700 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.1600 | -17.9800 | 7.8200 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3600 | -2.9800 | 1.6200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3600 | -2.9800 | 1.6200 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.6300 | -10.2800 | 4.6500 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.6300 | -10.2800 | 4.6500 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.7500 | -5.9100 | 4.1600 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.7500 | -5.9100 | 4.1600 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5300 | -11.6700 | 7.1400 | 0.8700 | 0.9000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.5300 | -11.6700 | 7.1400 | 0.8700 | 0.9000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3300 | -7.5200 | 3.1900 | 0.9400 | 0.9300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.1200 | -11.0100 | 1.8900 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.2100 | -8.9600 | 5.7500 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8200 | 0.5900 | 0.2300 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.0000 | -3.7700 | -1.2300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.0000 | -3.7700 | -1.2300 | 0.8300 | 0.8700 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1200 | 4.8700 | -0.7500 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.1200 | 4.8700 | -0.7500 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | -1.5500 | 2.7200 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.1700 | -1.5500 | 2.7200 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 9.6000 | 8.9800 | 0.6200 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.5000 | 2.3000 | 4.2000 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 |
