招商安华债券D(016779)
2024-11-22
1.1869
-0.2102%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 3.0800 | 3.9000 | -0.8200 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0800 | 4.9200 | -1.8400 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.8100 | 6.9600 | -4.1500 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.1600 | 9.4500 | -4.2900 | 0.2500 | 0.1900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9500 | 0.0200 | -0.9700 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9800 | -0.9800 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9800 | -0.9800 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 3.2600 | -2.5400 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7200 | 3.2600 | -2.5400 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1200 | 2.7100 | -2.5900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1200 | 2.7100 | -2.5900 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0200 | 5.3400 | -3.3200 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.0200 | 5.3400 | -3.3200 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 2.2600 | -1.5400 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.2500 | 1.9400 | -2.1900 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.3600 | 2.0200 | -1.6600 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.0200 | 4.3100 | -2.2900 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | -0.3100 | -0.6600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.9700 | -0.3100 | -0.6600 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6000 | -0.5400 | -0.0600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6000 | -0.5400 | -0.0600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9700 | 1.4700 | 0.5000 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9700 | 1.4700 | 0.5000 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 2.0100 | -0.7200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.2900 | 2.0100 | -0.7200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | -0.2300 | 0.6100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.6200 | 0.0800 | 0.5400 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2800 | 2.3200 | -0.0400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1300 | 0.5800 | 0.5500 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.3100 | -0.0700 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 2.0200 | 0.5600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 2.0200 | 0.5600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 2.5600 | -0.6600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9000 | 2.5600 | -0.6600 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.3400 | 1.7100 | 0.6300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | 2.2400 | -0.5900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6700 | 0.5300 | -1.2000 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.6700 | 0.5300 | -1.2000 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
