万家家享中短债D(016787)
2025-04-14
1.0575
0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 1.6400 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 1.6400 | -0.3800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 3.4200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 3.4200 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5600 | 6.4200 | 2.1400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5600 | 6.4200 | 2.1400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.5700 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | 1.4600 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1500 | 3.0600 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4200 | 5.3100 | 2.1100 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.3300 | -0.0300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.8800 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 1.7600 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 1.7600 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0000 | 2.8900 | 2.1100 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.0000 | 2.8900 | 2.1100 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 4.7100 | 2.5000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.2100 | 4.7100 | 2.5000 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 0.8700 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9000 | 1.5800 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.9600 | 2.9900 | 1.9700 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.1200 | 3.7900 | 2.3300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7100 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.7100 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 1.1100 | 1.7400 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.8500 | 1.1100 | 1.7400 | 0.1400 | 0.0300 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8500 | 2.6000 | 2.2500 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.8500 | 2.6000 | 2.2500 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.0200 | 2.9000 | 2.1200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.0200 | 2.9000 | 2.1200 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.0000 | 0.4000 | 1.6000 | 0.1900 | 0.0200 | 0.1700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.0100 | 1.3900 | 1.6200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.1400 | 2.1800 | 1.9600 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.4700 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.4700 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 1.7700 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 1.7700 | 0.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.4900 | 0.4500 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.1000 | 0.7800 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
