万家国证2000ETF发起式联接C(016789)
2025-02-06
1.0236
2.1863%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 6.6400 | 5.9900 | 0.6500 | 2.3100 | 2.4000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.8100 | 22.4800 | 1.3300 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.4800 | -0.3900 | 1.8700 | 2.0500 | 2.1200 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5300 | 4.4200 | -3.8900 | 1.5300 | 1.5900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.1000 | 15.5600 | 0.5400 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.3100 | 2.5100 | 2.8000 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -6.1100 | -6.9900 | 0.8800 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -5.7300 | -1.4700 | -4.2600 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.6900 | -8.5400 | 0.8500 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.2900 | -11.2900 | 2.0000 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -9.2900 | -11.2900 | 2.0000 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -18.0300 | -18.6700 | 0.6400 | 1.9500 | 2.0200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -18.0300 | -18.6700 | 0.6400 | 1.9500 | 2.0200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.7800 | -24.6000 | 0.8200 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.7800 | -24.6000 | 0.8200 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.8000 | -14.7400 | -4.0600 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -18.8000 | -14.7400 | -4.0600 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -9.6300 | -8.3200 | -1.3100 | 2.2900 | 2.3900 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.8400 | -9.2700 | -1.5700 | 1.7500 | 1.8200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.4300 | -17.0600 | -0.3700 | 1.3900 | 1.4400 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.4800 | -3.8900 | -6.5900 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3300 | -1.0300 | -0.3000 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3300 | -1.0300 | -0.3000 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.0200 | -7.2900 | 0.2700 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.0200 | -7.2900 | 0.2700 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.7000 | -1.0300 | 1.7300 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.7000 | -1.0300 | 1.7300 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9400 | 4.8400 | -5.7800 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9400 | 4.8400 | -5.7800 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.7600 | -6.3200 | 0.5600 | 0.8800 | 0.9400 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4000 | -8.5800 | 1.1800 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.4000 | 5.9300 | -5.5300 | 0.9000 | 0.9700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.0600 | 1.1800 | 0.8800 | 0.9700 | 1.0500 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.7300 | -2.4200 | 0.6900 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.7300 | -2.4200 | 0.6900 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 8.3100 | 6.7500 | 1.5600 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 8.3100 | 6.7500 | 1.5600 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 13.0800 | -6.5400 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.5400 | 13.0800 | -6.5400 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 10.2200 | 9.3900 | 0.8300 | 0.8100 | 0.8500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.4200 | 15.8800 | -7.4600 | 0.8900 | 1.0000 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.6300 | 5.9300 | -7.5600 | 0.9500 | 1.1300 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.6300 | 5.9300 | -7.5600 | 0.9500 | 1.1300 | -0.1800 |
