招商鑫利中短债债券C(016791) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商鑫利中短债债券C(016791)

2025-07-16 1.0780

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.0900	0.9200	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	2.0800	1.9500	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	7.1200	5.3900	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.7500	0.6400	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1000	1.0700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.4500	2.3400	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.4500	2.3400	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	6.7600	5.1000	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	6.7600	5.1000	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3500	0.4300	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9800	1.0200	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4600	2.4200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	5.9700	4.4300	1.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5900	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3300	1.2600	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3300	1.2600	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7700	2.4000	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	5.6000	3.9900	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7000	0.6600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4600	1.3800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.5800	2.5200	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.9400	3.3700	1.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7100	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.7100	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.4200	1.1300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4200	1.1300	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.1400	2.5300	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.1400	2.5300	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.2100	2.6900	1.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	4.2100	2.6900	1.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6600	0.4200	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0900	1.1300	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.4300	1.9700	1.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1900	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.7100	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4200	0.7100	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.6800	1.3800	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6800	1.3800	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.7500	1.5500	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	2.7500	1.5500	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2400	0.6700	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	1.3100	0.8300	0.4800	0.0200	0.0100	0.0100

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