浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792)
2024-11-26
1.0350
0.0774%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3800 | 0.2600 | -0.6400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.3200 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0600 | 3.5300 | 0.5300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.9000 | 4.5400 | 1.3600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.6500 | -0.0800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 1.0600 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8700 | 1.0600 | 0.8100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 2.4200 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2200 | 2.4200 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5700 | 3.2700 | 2.3000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.5700 | 3.2700 | 2.3000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 4.2700 | 2.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3000 | 4.2700 | 2.0300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5300 | 2.1800 | 0.3500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3500 | 3.1500 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3500 | 3.1800 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 0.8300 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.2700 | 0.8300 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 1.8100 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9800 | 1.8100 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.0100 | 1.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7700 | 0.9500 | 0.8200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7700 | 0.9800 | 0.7900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9400 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.9400 | -0.2500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6900 | 0.9700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.6900 | 0.9700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
