大成惠昭一年定开债券发起式(016793)
2024-11-20
1.0421
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 1.0300 | -1.0000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | 2.6300 | -1.2900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.4900 | 5.8200 | -2.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.6600 | 8.9500 | -3.2900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.8000 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.5800 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.5800 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.5000 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5900 | 3.5000 | -0.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9900 | 5.4000 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9900 | 5.4000 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6300 | 7.8400 | -2.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6300 | 7.8400 | -2.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.8900 | -0.6300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1200 | 3.1100 | -0.9900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.9900 | 5.4400 | -1.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.2600 | 6.1600 | -1.9000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.2000 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.2000 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.8400 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3700 | 1.8400 | -0.4700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 4.3600 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3700 | 4.3600 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 4.1900 | -1.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 4.1900 | -1.2300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6300 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 2.2500 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0900 | 2.9500 | -0.8600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.4500 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.6100 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.6100 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.4700 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.4700 | -0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5700 | 2.3100 | -0.7400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5700 | 2.3100 | -0.7400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8500 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.2600 | 0.6900 | -0.4300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3900 | -0.1600 | -0.2300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3900 | -0.1600 | -0.2300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
