嘉实双利债券A(016797)
2025-01-27
1.0207
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9000 | 2.1800 | -1.2800 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 5.4800 | -3.8000 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9200 | 9.0300 | -6.1100 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.2000 | 11.7500 | -9.5500 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7800 | 3.2300 | -2.4500 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8200 | 4.8500 | -3.0300 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 7.0000 | -4.7600 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.2900 | 9.3600 | -8.0700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3300 | 0.2300 | -0.5600 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.5700 | -0.5300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 1.5700 | -0.5300 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 3.3600 | -2.1400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 3.3600 | -2.1400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2200 | 3.5100 | -3.2900 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2200 | 3.5100 | -3.2900 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | 5.9400 | -5.4300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | 5.9400 | -5.4300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1800 | 1.7600 | -1.5800 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4100 | 2.0500 | -1.6400 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.1600 | 2.7200 | -3.8800 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.5200 | 4.3000 | -4.8200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2800 | -0.0500 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.1400 | -1.1300 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.9900 | 0.1400 | -1.1300 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6900 | 2.4000 | -3.0900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6900 | 2.4000 | -3.0900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.7000 | 2.5000 | -3.2000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.7000 | 2.5000 | -3.2000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.2200 | -0.1400 | -1.0800 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.5700 | 0.6600 | -2.2300 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.9300 | 2.2100 | -3.1400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.7200 | -0.4800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 0.8000 | -1.1600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | 0.8000 | -1.1600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | 2.2500 | -1.9500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3000 | 2.2500 | -1.9500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | 2.3500 | -2.0600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | 2.3500 | -2.0600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 1.4500 | -0.7900 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6500 | 1.5400 | -0.8900 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
