嘉实双利债券C(016798)
2025-01-27
1.0154
-0.0098%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 2.1800 | -1.3600 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5400 | 5.4800 | -3.9400 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6600 | 9.0300 | -6.3700 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.6800 | 11.7500 | -10.0700 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 3.2300 | -2.5200 | 0.2400 | 0.1800 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 4.8500 | -3.1600 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.9900 | 7.0000 | -5.0100 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.8500 | 9.3600 | -8.5100 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3400 | 0.2300 | -0.5700 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.5700 | -0.5900 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 1.5700 | -0.5900 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 3.3600 | -2.2600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1000 | 3.3600 | -2.2600 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.0300 | 3.5100 | -3.5400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.0300 | 3.5100 | -3.5400 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | 5.9400 | -5.8000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1400 | 5.9400 | -5.8000 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1200 | 1.7600 | -1.6400 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2900 | 2.0500 | -1.7600 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.4000 | 2.7200 | -4.1200 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.8300 | 4.3000 | -5.1300 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1200 | 0.1400 | -1.2600 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.1200 | 0.1400 | -1.2600 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.9400 | 2.4000 | -3.3400 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.9400 | 2.4000 | -3.3400 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9500 | 2.5000 | -3.4500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.9500 | 2.5000 | -3.4500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.2900 | -0.1400 | -1.1500 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6900 | 0.6600 | -2.3500 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.1200 | 2.2100 | -3.3300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.7200 | -0.4900 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4100 | 0.8000 | -1.2100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4100 | 0.8000 | -1.2100 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | 2.2500 | -2.0700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1800 | 2.2500 | -2.0700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 2.3500 | -2.1800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.1700 | 2.3500 | -2.1800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 1.4500 | -0.8600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5800 | 1.5400 | -0.9600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
