创金合信怡久回报债券A(016801)
2025-01-27
1.0332
0.1454%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 2.3900 | -1.8300 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 4.7800 | -4.1800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.9300 | 8.5900 | -7.6600 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.5700 | 12.1500 | -8.5800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | 2.3400 | -2.3000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.0500 | 3.9400 | -3.9900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.8500 | 6.6900 | -5.8400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9900 | 9.5400 | -6.5500 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0300 | 0.4700 | -1.5000 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | 1.5700 | -1.6600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | 1.5700 | -1.6600 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3200 | 3.6300 | -3.3100 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.3200 | 3.6300 | -3.3100 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0700 | 4.4200 | -3.3500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0700 | 4.4200 | -3.3500 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 7.0300 | -4.0800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9500 | 7.0300 | -4.0800 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 2.0400 | -1.6300 | 0.3500 | 0.1100 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | 2.6400 | -1.7400 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.2500 | 3.9100 | -2.6600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.0400 | 5.3800 | -2.3400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5900 | -0.1000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5900 | -0.1000 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 3.1000 | -0.7700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3300 | 3.1000 | -0.7700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 3.2800 | -0.6600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6200 | 3.2800 | -0.6600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3400 | 1.2400 | -0.9000 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.1200 | 2.6700 | -0.5500 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.5800 | 0.0100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 1.0700 | -0.9800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | 1.0700 | -0.9800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.3200 | -0.7400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.3200 | -0.7400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8600 | 2.5000 | -0.6400 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.2400 | 0.2500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.7700 | 1.4100 | 0.3600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
