创金合信怡久回报债券C(016802)
2025-06-05
1.0207
0.0196%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.5200 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.1600 | 1.8500 | -1.6900 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -0.2600 | 5.8700 | -6.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.1600 | 11.5700 | -9.4100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 2.3900 | -1.9500 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.4400 | 2.3900 | -1.9500 | 0.0500 | 0.1700 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 4.7800 | -4.4500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 4.7800 | -4.4500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.3200 | 8.5900 | -8.2700 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.3200 | 8.5900 | -8.2700 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 12.1500 | -9.7000 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4500 | 12.1500 | -9.7000 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.1100 | 2.3400 | -2.4500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.4200 | 3.9400 | -4.3600 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.2100 | 6.6900 | -6.4800 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.0000 | 9.5400 | -7.5400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0700 | 0.4700 | -1.5400 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 1.5700 | -1.8800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 1.5700 | -1.8800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | 3.6300 | -3.6400 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | 3.6300 | -3.6400 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.4300 | 4.4200 | -3.9900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.4300 | 4.4200 | -3.9900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 7.0300 | -4.9200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1100 | 7.0300 | -4.9200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | 2.0400 | -1.7400 | 0.3500 | 0.1100 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | 2.6400 | -2.0100 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.7500 | 3.9100 | -3.1600 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4300 | 5.3800 | -2.9500 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.5900 | -0.2700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3200 | 0.5900 | -0.2700 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.7600 | -0.3200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4400 | 0.7600 | -0.3200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 3.1000 | -1.2700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8300 | 3.1000 | -1.2700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1200 | 3.2800 | -1.1600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1200 | 3.2800 | -1.1600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.1200 | 1.2400 | -1.1200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.7900 | 2.6700 | -0.8800 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.5800 | -0.0300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.0700 | -1.0700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.0700 | -1.0700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.3200 | -0.9300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | 2.3200 | -0.9300 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 2.5000 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | 2.5000 | -0.8300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.2400 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6700 | 1.4100 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
