华宝安融六个月持有期债券A(016806)
2025-02-05
1.0133
0.2374%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 2.3000 | -2.0200 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8600 | 4.9800 | -3.1200 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.3000 | 8.7800 | -6.4800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.7700 | 11.3700 | -9.6000 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5800 | 2.6200 | -1.0400 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3900 | 4.0200 | -2.6300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.8400 | 6.8400 | -5.0000 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4900 | 8.8700 | -7.3800 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7100 | 0.4600 | -1.1700 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1900 | 1.3700 | -1.5600 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.1900 | 1.3700 | -1.5600 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 3.6200 | -3.1900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 3.6200 | -3.1900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8700 | 4.3600 | -5.2300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.8700 | 4.3600 | -5.2300 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | 6.0900 | -6.1800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.0900 | 6.0900 | -6.1800 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6200 | 2.2200 | -1.6000 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4400 | 2.7100 | -2.2700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5200 | 4.0700 | -3.5500 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.1000 | 4.6600 | -4.5600 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 0.4800 | -0.6600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 0.4800 | -0.6600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | 0.7200 | -2.0200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | 0.7200 | -2.0200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5200 | 2.3900 | -2.9100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.5200 | 2.3900 | -2.9100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1200 | 0.2400 | -1.3600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0800 | 1.3300 | -1.2500 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.3400 | 1.9000 | -2.2400 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.5700 | 0.0600 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 1.6600 | -0.8700 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 1.6600 | -0.8700 | 0.1400 | 0.0800 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.4200 | 0.5600 | -0.9800 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
