嘉合磐益纯债C(016809)
2025-01-27
1.0986
0.0729%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4000 | 2.2300 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.6800 | 2.5000 | -0.8200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 4.9800 | -0.5900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.8500 | 6.2200 | 3.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | 1.3200 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3000 | 3.5300 | 0.7700 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3300 | 3.9000 | 4.4300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.6500 | -0.3000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.4200 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 2.4200 | 0.2500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8800 | 3.2700 | 1.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.8800 | 3.2700 | 1.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0400 | 3.6400 | 4.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0400 | 3.6400 | 4.4000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4300 | 1.3500 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7700 | 2.1800 | 0.5900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.2800 | 3.1500 | 2.1300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.7400 | 2.5500 | 4.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.3200 | 0.8200 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 0.8300 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.1600 | 0.8300 | 1.3300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3200 | 2.0600 | 3.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.3200 | 2.0600 | 3.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2300 | 1.1900 | 4.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2300 | 1.1900 | 4.0400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.0100 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4400 | 0.9500 | 1.4900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.8600 | 0.3600 | 3.5000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.9400 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6000 | 0.9400 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1000 | 1.2200 | 1.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1000 | 1.2200 | 1.8800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 0.3500 | 2.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0100 | 0.3500 | 2.6600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 0.2800 | 1.2000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.3900 | -0.5800 | 1.9700 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | -0.8600 | 0.7700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.0900 | -0.8600 | 0.7700 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
