兴业120天滚动持有债券A(016816)
2025-07-04
1.1016
0.0272%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | -1.0300 | 1.3100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 0.9900 | 0.7300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.0800 | 2.2600 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.2400 | 5.6900 | 3.5500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.0500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4400 | 2.0500 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.3200 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 2.3200 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 4.6300 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8700 | 4.6300 | -0.7600 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9400 | 6.8000 | 2.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.9400 | 6.8000 | 2.1400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.2600 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.3300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.3900 | 4.6600 | 2.7300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.6000 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9900 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9900 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2500 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 2.2500 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8300 | 3.0900 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8300 | 3.0900 | 0.7400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1200 | 4.3800 | 2.7400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.1200 | 4.3800 | 2.7400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.2500 | -0.2000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 2.0400 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0000 | 2.9800 | 1.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9800 | 3.3600 | 2.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7800 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.7800 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6600 | 0.8200 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.6600 | 0.8200 | 0.8400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3200 | 2.0100 | 2.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.3200 | 2.0100 | 2.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8800 | 2.0800 | 2.8000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8800 | 2.0800 | 2.8000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.0500 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.9300 | 1.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.9000 | 1.2900 | 2.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.8800 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2500 | 0.8800 | 0.3700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 1.1700 | 1.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 1.1700 | 1.4500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1700 | 1.2500 | 1.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.1700 | 1.2500 | 1.9200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3500 | 0.2900 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9000 | 0.3600 | 1.5400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
