嘉实方舟一年持有期混合C(016825)
2025-01-27
1.0231
0.0783%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8000 | 2.3500 | -0.5500 | 0.1300 | 0.3100 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 6.5700 | -5.3500 | 0.1100 | 0.2900 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.3800 | 9.9400 | -8.5600 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.4200 | 9.1200 | -6.7000 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5700 | 4.1200 | -4.6900 | 0.0800 | 0.2700 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.2300 | 5.5100 | -5.7400 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.0100 | 7.3300 | -7.3400 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6100 | 6.6100 | -6.0000 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3900 | 0.0300 | -0.4200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 1.3300 | -0.9800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 1.3300 | -0.9800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1600 | 3.1600 | -3.0000 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1600 | 3.1600 | -3.0000 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1800 | 2.6400 | -1.4600 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1800 | 2.6400 | -1.4600 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 2.3900 | -1.2000 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 2.3900 | -1.2000 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1900 | 1.8000 | -1.9900 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2200 | 1.7300 | -1.5100 | 0.0800 | 0.2000 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.8400 | 1.0500 | -0.2100 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | -0.0800 | 0.4900 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.4100 | -0.0800 | 0.4900 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | -0.5000 | 1.5200 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0200 | -0.5000 | 1.5200 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | -0.7400 | 1.7700 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.0300 | -0.7400 | 1.7700 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6100 | -0.4200 | 1.0300 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | -0.6700 | 1.2900 | 0.0400 | 0.1700 | -0.1300 |
