国泰中证基建ETF发起联接A(016836)
2025-02-14
1.1243
0.5815%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.0900 | -0.2200 | 1.8000 | 1.8800 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.2800 | 3.7300 | 1.5500 | 1.6800 | 1.7400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.0000 | 13.7600 | 2.2400 | 1.4900 | 1.5500 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 15.6800 | 14.8000 | 0.8800 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.7600 | 5.9500 | 1.8100 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.1500 | 7.4800 | 2.6700 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.5700 | 2.8100 | 2.7600 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 18.4100 | 17.2500 | 1.1600 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.8100 | -2.6700 | 0.8600 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.4500 | 0.7600 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2100 | 1.4500 | 0.7600 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.1900 | 9.6600 | 0.5300 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.1900 | 9.6600 | 0.5300 | 1.2800 | 1.3300 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.1000 | -9.2600 | 2.1600 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.1000 | -9.2600 | 2.1600 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8800 | 10.6700 | -0.7900 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.8800 | 10.6700 | -0.7900 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.8000 | 8.1000 | -0.3000 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1500 | -4.3400 | 0.1900 | 1.1600 | 1.1900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.7300 | -9.6000 | 2.8700 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.5000 | 9.0900 | -1.5900 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.0900 | -11.5100 | 0.4200 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.0900 | -11.5100 | 0.4200 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.6900 | -17.2500 | 1.5600 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -15.6900 | -17.2500 | 1.5600 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6800 | -4.4600 | 2.7800 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6800 | -4.4600 | 2.7800 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | 0.9200 | -1.2000 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | 0.9200 | -1.2000 | 1.2100 | 1.2700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1700 | -6.4900 | 1.3200 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.6900 | -5.5000 | 2.8100 | 1.2500 | 1.2900 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 12.1600 | 14.0400 | -1.8800 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | -0.1800 | 1.1500 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.6200 | 1.0600 | 1.5600 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.6200 | 1.0600 | 1.5600 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 16.6200 | 15.4500 | 1.1700 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 16.6200 | 15.4500 | 1.1700 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 18.2800 | 21.9600 | -3.6800 | 1.3100 | 1.3900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 18.2800 | 21.9600 | -3.6800 | 1.3100 | 1.3900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 13.6500 | 14.2400 | -0.5900 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 15.2600 | 20.6800 | -5.4200 | 1.2600 | 1.3600 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4200 | 5.6300 | -4.2100 | 1.3400 | 1.4700 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4200 | 5.6300 | -4.2100 | 1.3400 | 1.4700 | -0.1300 |
