国新国证鑫颐中短债A(016838)
2025-04-10
1.0421
0.0192%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 1.1400 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6100 | 1.1400 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.6300 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.6300 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0600 | 3.6500 | -1.5900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.0600 | 3.6500 | -1.5900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5700 | 7.1300 | -2.5600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5700 | 7.1300 | -2.5600 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3200 | 1.5000 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.2300 | 3.2900 | -2.0600 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.9100 | 5.9200 | -3.0100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0100 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 1.0100 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | 1.9900 | -2.0300 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | 1.9900 | -2.0300 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1400 | 3.3200 | -2.1800 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.1400 | 3.3200 | -2.1800 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | 5.4100 | -2.9900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | 5.4100 | -2.9900 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.8700 | 0.9800 | -1.8500 | 0.1000 | 0.0200 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0900 | 1.7700 | -1.8600 | 0.0800 | 0.0200 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.0600 | 3.3500 | -2.2900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5700 | 4.3600 | -2.7900 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1800 | 1.3000 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3000 | 3.1800 | -0.8800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3000 | 3.1800 | -0.8800 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 3.3500 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.4600 | 3.3500 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.5100 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1500 | 1.5500 | -0.4000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.6600 | 2.5500 | -0.8900 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.0400 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.0400 | -0.2700 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.8600 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 1.8600 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.0300 | -0.7600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.2700 | 2.0300 | -0.7600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3400 | 0.8200 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4900 | 0.9800 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
