嘉实中证全指证券公司指数发起式A(016842)
2024-12-27
1.2893
0.7423%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 38.3900 | 39.4300 | -1.0400 | 2.0500 | 2.1800 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.8600 | 27.6700 | -0.8100 | 1.7500 | 1.8400 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.4300 | 16.7500 | -1.3200 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 27.5700 | 30.1100 | -2.5400 | 1.4700 | 1.5100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.2200 | -6.4700 | 0.2500 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.3300 | -8.4300 | 0.1000 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -8.3300 | -8.4300 | 0.1000 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.8100 | -12.6500 | -0.1600 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.8100 | -12.6500 | -0.1600 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.4700 | -10.7900 | 0.3200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.4700 | -10.7900 | 0.3200 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.8200 | -6.6800 | -1.1400 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -7.8200 | -6.6800 | -1.1400 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.8800 | -4.6000 | -0.2800 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.0100 | -8.5500 | -0.4600 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.5200 | -5.6000 | 0.0800 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.5600 | 1.9100 | -1.3500 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3400 | -4.1400 | -0.2000 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3400 | -4.1400 | -0.2000 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 2.1300 | 0.5500 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 2.1300 | 0.5500 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1200 | 3.0200 | 0.1000 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1200 | 3.0200 | 0.1000 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.7200 | 6.8300 | -1.1100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.7200 | 6.8300 | -1.1100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 7.3400 | 6.5400 | 0.8000 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.8300 | 3.2300 | 0.6000 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.5200 | 11.4400 | -0.9200 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.5100 | -1.8500 | 0.3400 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2700 | -3.1100 | -0.1600 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.2700 | -3.1100 | -0.1600 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 0.8800 | -0.4500 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 0.8800 | -0.4500 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9600 | 4.6000 | -1.6400 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.9600 | 4.6000 | -1.6400 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.8200 | 4.1100 | -0.2900 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.4400 | 7.9600 | -1.5200 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 3.6900 | -1.1700 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.5200 | 3.6900 | -1.1700 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
