中欧颐利债券A(016850)
2025-01-27
1.0648
0.1788%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3300 | 2.2700 | 0.0600 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.6200 | 5.1000 | -1.4800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.5000 | 8.9000 | -2.4000 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.6700 | 12.2700 | -5.6000 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.2600 | 2.7700 | -1.5100 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5900 | 4.3600 | -1.7700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.8200 | 6.8700 | -2.0500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2400 | 9.7900 | -5.5500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2100 | 0.3600 | -0.5700 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.5500 | -0.2400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 1.5500 | -0.2400 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 3.6200 | -0.8400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7800 | 3.6200 | -0.8400 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1200 | 3.9800 | -0.8600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1200 | 3.9800 | -0.8600 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 6.8300 | -3.8900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.9400 | 6.8300 | -3.8900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 2.0300 | -0.5800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.4000 | -0.2300 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.2500 | 3.3200 | -2.0700 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6100 | 5.2000 | -3.5900 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.3600 | 0.3500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.3600 | 0.3500 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.3500 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | 0.3500 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1100 | 2.5900 | -2.4800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.1100 | 2.5900 | -2.4800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 3.1000 | -2.9400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.1600 | 3.1000 | -2.9400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.0100 | -0.3700 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.9100 | 0.9000 | -1.8100 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.5500 | 2.7300 | -3.2800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.5800 | 0.6500 | -1.2300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | 0.9100 | -1.4400 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5300 | 0.9100 | -1.4400 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2200 | 2.2300 | -2.4500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.2200 | 2.2300 | -2.4500 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1700 | 2.7400 | -2.9100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.1700 | 2.7400 | -2.9100 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3100 | 1.3100 | -1.0000 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | 1.8100 | -1.4500 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
