中加中债-新综合债券指数发起式(016859)
2025-01-14
1.0705
-0.0280%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4500 | 1.2600 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 3.3700 | -0.0100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.5100 | 3.7000 | 1.8100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.6200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0100 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0100 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.3100 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4700 | 2.3100 | 0.1600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7200 | 3.1200 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7200 | 3.1200 | 0.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4600 | 3.4500 | 2.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.4600 | 3.4500 | 2.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0500 | 1.2900 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 2.0800 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4700 | 3.0100 | 0.4600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0000 | 2.4100 | 1.5900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.8000 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2200 | 0.8000 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2100 | 1.9800 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.2100 | 1.9800 | 1.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 1.1100 | 1.8100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9200 | 1.1100 | 1.8100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.0100 | 0.3800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 0.9100 | 0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.0800 | 0.3300 | 1.7500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.8900 | 0.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 1.1700 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 1.1700 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.3100 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 0.3100 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7900 | 0.2700 | 0.5200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5100 | -0.5800 | 1.0900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | -0.8500 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2800 | -0.8500 | 0.5700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
