华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)
2024-11-22
1.0134
-2.9310%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.3700 | 15.2500 | -1.8800 | 1.4400 | 1.5100 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.7600 | 12.9200 | -0.1600 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.0300 | 8.5300 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4800 | 4.6900 | 1.7900 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.3000 | -3.1400 | 1.8400 | 0.4900 | 0.4600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.5400 | -2.0300 | 1.4900 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.5400 | -2.0300 | 1.4900 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2900 | 0.8800 | 2.4100 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2900 | 0.8800 | 2.4100 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.2900 | -9.3800 | 2.0900 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.2900 | -9.3800 | 2.0900 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.0800 | -9.1700 | 3.0900 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.0800 | -9.1700 | 3.0900 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.8500 | 2.9600 | 0.8900 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.4200 | -3.8900 | 1.4700 | 0.8100 | 0.8700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.6500 | -12.0300 | 2.3800 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.5700 | -7.2900 | 1.7200 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0300 | -6.6500 | 0.6200 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.0300 | -6.6500 | 0.6200 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2500 | -10.1700 | -0.0800 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2500 | -10.1700 | -0.0800 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.3800 | -10.7900 | 1.4100 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.3800 | -10.7900 | 1.4100 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.0700 | -9.9600 | 0.8900 | 0.7400 | 0.8100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.0700 | -9.9600 | 0.8900 | 0.7400 | 0.8100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.4800 | -3.7700 | -0.7100 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.4100 | -8.4700 | 1.0600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.2300 | -3.5400 | 0.3100 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.3000 | 1.1000 | 1.2000 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.0700 | -4.8800 | 1.8100 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.0700 | -4.8800 | 1.8100 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.6900 | 1.6600 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9700 | -0.6900 | 1.6600 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 0.2400 | 1.0700 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.3100 | 0.2400 | 1.0700 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.1700 | 4.4100 | -0.2400 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.5200 | 5.3800 | -0.8600 | 0.6500 | 0.8300 | -0.1800 |
