华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)
2025-07-04
1.0526
0.2476%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.7100 | -1.1300 | -0.5800 | 0.9200 | 0.8900 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.8300 | -3.0300 | -0.8000 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.2300 | 9.5000 | -1.2700 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 1.5200 | 0.1400 | 0.9900 | 1.0400 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -1.9200 | -0.2400 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.1600 | -1.9200 | -0.2400 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.8200 | 13.0500 | -2.2300 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.8200 | 13.0500 | -2.2300 | 1.5300 | 1.5800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.2400 | 14.0400 | 0.2000 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 14.2400 | 14.0400 | 0.2000 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4300 | 2.6800 | 0.7500 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.4300 | 2.6800 | 0.7500 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.2600 | 15.2500 | -1.9900 | 1.4500 | 1.5100 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.5400 | 12.9200 | -0.3800 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.6100 | 8.5300 | 1.0800 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.7100 | 4.6900 | 1.0200 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.3300 | -3.1400 | 1.8100 | 0.4900 | 0.4600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6400 | -2.0300 | 1.3900 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.6400 | -2.0300 | 1.3900 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 0.8800 | 2.2000 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0800 | 0.8800 | 2.2000 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.6600 | -9.3800 | 1.7200 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.6600 | -9.3800 | 1.7200 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.6700 | -9.1700 | 2.5000 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.6700 | -9.1700 | 2.5000 | 0.7600 | 0.8200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.7400 | 2.9600 | 0.7800 | 0.9300 | 0.9800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.6000 | -3.8900 | 1.2900 | 0.8100 | 0.8700 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.0000 | -12.0300 | 2.0300 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -6.0700 | -7.2900 | 1.2200 | 0.7700 | 0.8400 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1200 | -6.6500 | 0.5300 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.1200 | -6.6500 | 0.5300 | 0.6700 | 0.7500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.4200 | -10.1700 | -0.2500 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.4200 | -10.1700 | -0.2500 | 0.7600 | 0.8100 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.7200 | -10.7900 | 1.0700 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.7200 | -10.7900 | 1.0700 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.4600 | -9.9600 | 0.5000 | 0.7400 | 0.8100 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.4600 | -9.9600 | 0.5000 | 0.7400 | 0.8100 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.5800 | -3.7700 | -0.8100 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -7.6000 | -8.4700 | 0.8700 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.5600 | -3.5400 | -0.0200 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.2900 | 1.1000 | 1.1900 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.1600 | -4.8800 | 1.7200 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.1600 | -4.8800 | 1.7200 | 0.8100 | 0.7900 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | -0.6900 | 1.4700 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7800 | -0.6900 | 1.4700 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.2400 | 0.8300 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | 0.2400 | 0.8300 | 0.7200 | 0.8200 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.0700 | 4.4100 | -0.3400 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.3700 | 5.3800 | -1.0100 | 0.6500 | 0.8300 | -0.1800 |
