交银稳安30天滚动持有债券A(016875)
2025-01-27
1.0730
0.0466%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4700 | 1.8000 | -0.3300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.8200 | 2.0300 | -0.2100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8000 | 4.0400 | -0.2400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.2400 | 5.6700 | 1.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.0900 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2400 | 2.8900 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.6900 | 3.8100 | 1.8800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.5300 | -0.3200 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.8600 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.8600 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7400 | 2.6800 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7400 | 2.6800 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 3.5700 | 1.7500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3200 | 3.5700 | 1.7500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | 1.1000 | -0.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 1.7800 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5200 | 2.5800 | 0.9400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3000 | 2.6900 | 1.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.6700 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.6700 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7600 | 0.7000 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7600 | 0.7000 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1100 | 1.7200 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1100 | 1.7200 | 1.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3100 | 1.5700 | 1.7400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3100 | 1.5700 | 1.7400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.0200 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 0.7900 | 0.8200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3700 | 0.8900 | 1.4800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.7700 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.0100 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 1.0100 | 0.3200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | 0.8700 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | 0.8700 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.2400 | 0.3200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.1000 | 0.6500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
