山西证券裕景30天持有期债券发起式A(016881)
2024-12-17
1.0638
-0.0094%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.8400 | -0.6500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9500 | 2.4600 | -1.5100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6000 | 5.6900 | -3.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.3700 | 9.2500 | -3.8800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.7900 | -0.5200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.6000 | -0.8400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.6000 | -0.8400 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 3.4600 | -1.8700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 3.4600 | -1.8700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 5.4800 | -2.3500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 5.4800 | -2.3500 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1700 | 8.3300 | -3.1600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1700 | 8.3300 | -3.1600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | 1.8300 | -1.0000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 3.1500 | -1.5100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 5.4200 | -2.0300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3800 | 6.6200 | -2.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3000 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 1.3000 | -0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.9500 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5100 | 1.9500 | -0.4400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8800 | 4.4500 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.8800 | 4.4500 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5200 | 4.7100 | -1.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5200 | 4.7100 | -1.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.6500 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.2000 | -0.4800 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.7000 | 3.3700 | -0.6700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.3900 | -0.1200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.5400 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0100 | 1.5400 | -0.5300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.4500 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.4500 | -0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 2.7100 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.9800 | 2.7100 | -0.7300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 0.8900 | 0.4200 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.9600 | 1.1400 | -0.1800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
