山西证券裕泽债券发起式A(016885)
2025-01-27
1.0675
0.1032%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9900 | 2.2300 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 2.5000 | 0.0900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7200 | 4.9800 | -0.2600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7500 | 7.3900 | -0.6400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.2600 | 0.3300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6800 | 1.3200 | 0.3600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3100 | 3.5300 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.6700 | 5.0400 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 2.4200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 2.4200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 3.2700 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 3.2700 | -0.3200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0600 | 4.7700 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.0600 | 4.7700 | -0.7100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9800 | 1.3500 | -0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6000 | 2.1800 | -0.5800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.3400 | 3.1500 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.9400 | 3.6800 | -0.7400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.8200 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | 0.8300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9200 | 2.0600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.9200 | 2.0600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 2.3000 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 2.3000 | -0.3600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | 0.0100 | 0.2300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7300 | 0.9500 | -0.2200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.3200 | 1.4600 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9400 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9400 | -0.4500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.2200 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.0600 | 1.2200 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.4500 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | 1.4500 | -0.3700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.2800 | 0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.5900 | 0.5100 | 0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
