山西证券裕泽债券发起式C(016886)
2025-01-27
1.0000
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 2.2300 | -2.2300 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 2.5000 | -2.5000 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 4.9800 | -4.9800 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 7.3900 | -7.3900 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2600 | -0.2600 | 0.0000 | 0.1000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.3200 | -1.3200 | 0.0000 | 0.0900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.5300 | -3.5300 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 5.0400 | -5.0400 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.6500 | -0.6500 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.0600 | -1.0600 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 1.0600 | -1.0600 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 2.4200 | -2.4200 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 2.4200 | -2.4200 | 0.0000 | 0.0700 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.2700 | -3.2700 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0000 | 3.2700 | -3.2700 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 4.7700 | -4.7700 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 4.7700 | -4.7700 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 1.3500 | -1.3500 | 0.0000 | 0.0600 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | 2.1800 | -2.1800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0000 | 3.1500 | -3.1500 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 3.6800 | -3.6800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8200 | -0.8200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.8200 | -0.8200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | 0.8300 | -0.8300 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 2.0600 | -2.0600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0000 | 2.0600 | -2.0600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.3000 | -2.3000 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 2.3000 | -2.3000 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.0000 | 0.9500 | -0.9500 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.4600 | -1.4600 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | 0.1800 | -0.1800 | 0.0000 | 0.0500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9400 | -0.9400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0000 | 0.9400 | -0.9400 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.2200 | -1.2200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0000 | 1.2200 | -1.2200 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.4500 | -1.4500 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0000 | 1.4500 | -1.4500 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.2800 | -0.2800 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.5100 | -0.5100 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
