鑫元欣悦混合C(016903)
2024-11-20
0.8181
1.3503%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.9400 | 13.6000 | 3.3400 | 2.0000 | 1.1700 | 0.8300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.8400 | 13.7100 | -3.8700 | 1.6600 | 0.9400 | 0.7200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -6.1000 | 10.4400 | -16.5400 | 1.6400 | 0.8500 | 0.7900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -18.8800 | 2.6900 | -21.5700 | 1.3900 | 0.8000 | 0.5900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.2500 | -2.2400 | -3.0100 | 0.8900 | 0.3700 | 0.5200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.0700 | 0.0900 | -6.1600 | 1.1700 | 0.5900 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.0700 | 0.0900 | -6.1600 | 1.1700 | 0.5900 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.0700 | 2.2100 | -14.2800 | 1.6400 | 0.7200 | 0.9200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.0700 | 2.2100 | -14.2800 | 1.6400 | 0.7200 | 0.9200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -22.6500 | -5.9500 | -16.7000 | 1.3900 | 0.7100 | 0.6800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -22.6500 | -5.9500 | -16.7000 | 1.3900 | 0.7100 | 0.6800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.6300 | -9.6000 | -21.0300 | 1.2400 | 0.7100 | 0.5300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -30.6300 | -9.6000 | -21.0300 | 1.2400 | 0.7100 | 0.5300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -6.3900 | 2.1200 | -8.5100 | 2.0200 | 0.8400 | 1.1800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -14.5200 | -2.8700 | -11.6500 | 1.6200 | 0.7500 | 0.8700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -22.5400 | -9.8200 | -12.7200 | 1.3500 | 0.7300 | 0.6200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -26.1500 | -9.6900 | -16.4600 | 1.2500 | 0.7300 | 0.5200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6800 | -4.8900 | -3.7900 | 1.1200 | 0.6600 | 0.4600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6800 | -4.8900 | -3.7900 | 1.1200 | 0.6600 | 0.4600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.0300 | -7.9800 | -4.0500 | 1.1200 | 0.7100 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.0300 | -7.9800 | -4.0500 | 1.1200 | 0.7100 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.1100 | -11.5600 | -9.5500 | 0.9800 | 0.7000 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -21.1100 | -11.5600 | -9.5500 | 0.9800 | 0.7000 | 0.2800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6700 | -3.2500 | -0.4200 | 1.1200 | 0.7500 | 0.3700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.3900 | -7.1600 | -2.2300 | 1.0400 | 0.7200 | 0.3200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.6100 | -7.0100 | -6.6000 | 0.9300 | 0.7200 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.8300 | 1.4400 | 0.3900 | 1.1100 | 0.7500 | 0.3600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.9400 | -4.0300 | -1.9100 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.9400 | -4.0300 | -1.9100 | 0.9400 | 0.6800 | 0.2600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.3200 | -3.8900 | -6.4300 | 0.8000 | 0.7000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.3200 | -3.8900 | -6.4300 | 0.8000 | 0.7000 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.6600 | 0.1500 | -4.8100 | 0.6200 | 0.7300 | -0.1100 |
