华安中证基建指数发起式A(016908)
2025-04-10
1.0738
0.8547%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7800 | -2.0900 | 0.3100 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.7800 | -2.0900 | 0.3100 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6000 | 3.7300 | 1.8700 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.6000 | 3.7300 | 1.8700 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5000 | 13.7600 | 2.7400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.5000 | 13.7600 | 2.7400 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.2000 | 8.1900 | 4.0100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.2000 | 8.1900 | 4.0100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.5100 | 5.9500 | 1.5600 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.9800 | 7.4800 | 2.5000 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.9600 | 2.8100 | 2.1500 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.2300 | 10.5000 | 3.7300 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.7900 | -2.6700 | 0.8800 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3000 | 1.4200 | 0.8800 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3000 | 1.4200 | 0.8800 | 1.2700 | 1.3100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.3200 | 9.6300 | 0.6900 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.3200 | 9.6300 | 0.6900 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.8600 | -9.3100 | 1.4500 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.8600 | -9.3100 | 1.4500 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2500 | 4.1200 | 2.1300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.2500 | 4.1200 | 2.1300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.8400 | 8.0900 | -0.2500 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.5700 | -4.3800 | -0.1900 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -8.0700 | -9.6600 | 1.5900 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.8600 | 2.6600 | 1.2000 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.5000 | -11.4900 | -0.0100 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.5000 | -11.4900 | -0.0100 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.4800 | -17.2000 | 0.7200 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.4800 | -17.2000 | 0.7200 | 1.0500 | 1.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.7500 | -4.5500 | 1.8000 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.7500 | -4.5500 | 1.8000 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.6900 | -5.0000 | 1.3100 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.6900 | -5.0000 | 1.3100 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.6200 | -6.5000 | 0.8800 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.6700 | -5.5400 | 1.8700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.8300 | 7.3800 | 1.4500 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | -0.1900 | 0.9700 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0600 | 1.0300 | 1.0300 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 2.0600 | 1.0300 | 1.0300 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 16.4400 | 15.4500 | 0.9900 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 16.4400 | 15.4500 | 0.9900 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 15.3100 | 14.9000 | 0.4100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 15.3100 | 14.9000 | 0.4100 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 14.0900 | 14.2600 | -0.1700 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 12.9800 | 13.7200 | -0.7400 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
