恒越均衡优选混合发起式A(016912)
2025-05-16
1.0467
0.0765%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.2000 | 1.7300 | 8.4700 | 1.3600 | 0.8000 | 0.5600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.3300 | 0.9500 | 10.3800 | 1.5800 | 1.0200 | 0.5600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 17.1600 | 14.0300 | 3.1300 | 1.3900 | 0.9800 | 0.4100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -4.8100 | 9.5500 | -14.3600 | 1.1200 | 0.8400 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | -0.7600 | 1.7900 | 1.7700 | 1.2000 | 0.5700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | -0.7600 | 1.7900 | 1.7700 | 1.2000 | 0.5700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7900 | 11.5300 | -4.7400 | 1.6200 | 1.1800 | 0.4400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.7900 | 11.5300 | -4.7400 | 1.6200 | 1.1800 | 0.4400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5200 | 14.2100 | -12.6900 | 1.3400 | 0.9800 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.5200 | 14.2100 | -12.6900 | 1.3400 | 0.9800 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.6200 | 7.6900 | -21.3100 | 1.0900 | 0.8400 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -13.6200 | 7.6900 | -21.3100 | 1.0900 | 0.8400 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.7000 | 12.3800 | -6.6800 | 1.4700 | 1.1600 | 0.3100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.2300 | 12.9600 | -7.7300 | 1.1900 | 0.9300 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -7.6900 | 8.9200 | -16.6100 | 1.1000 | 0.8400 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -14.5000 | 8.5200 | -23.0200 | 0.9600 | 0.7900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.3500 | -2.2000 | -1.1500 | 0.6000 | 0.3900 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.5100 | -0.9500 | 0.8100 | 0.6000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.5100 | -0.9500 | 0.8100 | 0.6000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.9400 | 2.4100 | -7.3500 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.9400 | 2.4100 | -7.3500 | 0.9900 | 0.7200 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.5700 | -6.3900 | -14.1800 | 0.9200 | 0.7000 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -20.5700 | -6.3900 | -14.1800 | 0.9200 | 0.7000 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.1100 | -3.4400 | -15.6700 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -19.1100 | -3.4400 | -15.6700 | 0.8500 | 0.7100 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.5100 | 1.8900 | -6.4000 | 1.1400 | 0.8300 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.2800 | -3.5800 | -8.7000 | 0.9900 | 0.7400 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -21.0600 | -9.7600 | -11.3000 | 0.9200 | 0.7200 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -18.7500 | -3.9200 | -14.8300 | 0.8600 | 0.7200 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1300 | -5.3600 | -2.7700 | 0.8300 | 0.6500 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1300 | -5.3600 | -2.7700 | 0.8300 | 0.6500 | 0.1800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.4500 | -8.5800 | -7.8700 | 0.8500 | 0.6900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -16.4500 | -8.5800 | -7.8700 | 0.8500 | 0.6900 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.9700 | -8.9700 | -7.0000 | 0.8200 | 0.6800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.9700 | -8.9700 | -7.0000 | 0.8200 | 0.6800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.9100 | -5.7000 | -9.2100 | 0.7800 | 0.7000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -14.9100 | -5.7000 | -9.2100 | 0.7800 | 0.7000 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -9.0500 | -3.4000 | -5.6500 | 0.8800 | 0.7300 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.0100 | -6.4100 | -3.6000 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.3800 | -0.3600 | -7.0200 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.1600 | 1.7900 | -0.6300 | 0.9400 | 0.7100 | 0.2300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0500 | -3.1200 | 2.0700 | 0.8100 | 0.6600 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.0500 | -3.1200 | 2.0700 | 0.8100 | 0.6600 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.4300 | 1.0000 | 0.7700 | 0.6800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.4300 | 1.0000 | 0.7700 | 0.6800 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8400 | 3.1500 | -1.3100 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8400 | 3.1500 | -1.3100 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6400 | 2.7800 | -1.1400 | 0.7400 | 0.6900 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.9200 | 6.4700 | -3.5500 | 0.6400 | 0.7400 | -0.1000 |
