华夏鼎辉债券C(016926)
2025-01-27
1.0608
0.1416%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5500 | 2.2300 | 0.3200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9500 | 2.5000 | 0.4500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.7400 | 4.9800 | 0.7600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.4400 | 6.2500 | 3.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7900 | 1.3200 | 0.4700 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9800 | 3.5300 | 0.4500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7200 | 3.9200 | 2.8000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4000 | 1.0600 | 0.3400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.4200 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 2.4200 | 0.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 3.2700 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.0100 | 3.2700 | 0.7400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3100 | 3.6600 | 2.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.3100 | 3.6600 | 2.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3500 | -0.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.9100 | 3.1500 | 0.7600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8400 | 2.5700 | 2.2700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8400 | 0.8200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.8300 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.8300 | 0.4300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1200 | 2.0600 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1200 | 2.0600 | 1.0600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5000 | 1.2100 | 2.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.5000 | 1.2100 | 2.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0100 | 0.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | 0.9500 | 0.7800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.6400 | 0.3800 | 2.2600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9400 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.9400 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.2200 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8400 | 1.2200 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | 0.3700 | 1.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.2100 | 0.3700 | 1.8400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.8900 | -0.5600 | 1.4500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | -0.8400 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.3700 | -0.8400 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
