万家鑫怡债券A(016928) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫怡债券A(016928)

2025-05-22 1.0615

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6500	-1.1900	0.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.8300	1.0200	0.8100	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.6000	2.3500	1.2500	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	成立至今	7.8200	5.9400	1.8800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.5000	2.2300	0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.5000	2.2300	0.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	3.2700	2.5000	0.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	3.2700	2.5000	0.7700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.2400	4.9800	0.2600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	5.2400	4.9800	0.2600	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	成立至今	8.5200	7.2100	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.6100	3.5300	0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	5.8700	4.8700	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9900	0.6500	0.3400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.4200	-0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.9600	3.2700	-0.3100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	5.0900	4.6000	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	5.0900	4.6000	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.9200	1.3500	-0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8400	2.1800	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.3100	3.1500	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	4.0600	3.5100	0.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	2.8200	2.0600	0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	2.8200	2.0600	0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	3.1100	2.1300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.1100	2.1300	0.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.1200	0.0100	0.1100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4400	0.9500	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	2.1800	1.3000	0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.1800	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3200	0.9400	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7700	1.2200	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7700	1.2200	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.0600	1.2900	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.0600	1.2900	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	成立至今	0.7300	0.3500	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100

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