国泰丰祺纯债债券C(016932)
2024-11-22
1.0465
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | 1.1400 | -1.0300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.3600 | 2.9000 | -1.5400 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1300 | 6.4500 | -2.3200 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0900 | 9.5500 | -3.4600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.8800 | -0.2300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.7400 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.7400 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 3.8700 | -0.8200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0500 | 3.8700 | -0.8200 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4300 | 5.9800 | -1.5500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4300 | 5.9800 | -1.5500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 8.3200 | -2.3500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 8.3200 | -2.3500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 2.0900 | -0.3000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.7300 | 3.4500 | -0.7200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.4900 | 6.0200 | -1.5300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.6700 | 6.4600 | -1.7900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3300 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 1.3300 | -0.4000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 2.0300 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 2.0300 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1600 | 4.8100 | -1.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1600 | 4.8100 | -1.6500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8300 | 4.2800 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.8300 | 4.2800 | -1.4500 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.6900 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7200 | 2.4900 | -0.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8900 | 2.9200 | -1.0300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.5000 | -0.1300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7800 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.7800 | -0.4800 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.7300 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 2.7300 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4700 | 2.2100 | -0.7400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4700 | 2.2100 | -0.7400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.9300 | -0.4400 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.1700 | 0.4200 | -0.2500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.5100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.3200 | -0.5100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
