国联安鸿利短债债券C(016941)
2025-01-27
1.0453
0.0383%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9300 | 0.6600 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 1.1000 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.9000 | 2.4400 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.5600 | 3.6600 | 0.9000 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.4300 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1000 | 1.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9800 | 2.5200 | 0.4600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6000 | 2.9800 | 0.6200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.6200 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.7500 | 0.6200 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.3200 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.6000 | 1.3200 | 0.2800 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 2.5000 | 0.7200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2200 | 2.5000 | 0.7200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 2.5300 | 0.7100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.2400 | 2.5300 | 0.7100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.7000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8600 | 1.4500 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.4700 | 1.9000 | 0.5700 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7400 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7400 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.1700 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5900 | 1.1700 | 0.4200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.2000 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6100 | 1.2000 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.4200 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.6000 | 0.4500 | 0.1500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
