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基金概况
财务数据
鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)
2025-01-27
1.0233
0.9769%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.8200 | -0.8300 | -0.9900 | 1.6700 | 1.7800 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 20.4600 | 24.8400 | -4.3800 | 1.6600 | 1.7900 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.2700 | 26.6700 | -2.4000 | 1.6100 | 1.7900 | -0.1800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.5000 | 12.5800 | -10.0800 | 1.5200 | 1.7300 | -0.2100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 22.6900 | 25.8900 | -3.2000 | 1.6500 | 1.8100 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.8500 | 27.4100 | -2.5600 | 1.5600 | 1.7500 | -0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.7300 | 15.0200 | -3.2900 | 1.5600 | 1.7600 | -0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4000 | 13.5200 | -9.1200 | 1.5000 | 1.7200 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.3600 | -2.7800 | 0.4200 | 1.1600 | 1.4300 | -0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.2100 | 0.5500 | 1.4700 | 1.6900 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7600 | 1.2100 | 0.5500 | 1.4700 | 1.6900 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 1.4600 | 1.7000 | 1.5600 | 1.7800 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.1600 | 1.4600 | 1.7000 | 1.5600 | 1.7800 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.7200 | -11.2500 | -3.4700 | 1.4500 | 1.6900 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -14.7200 | -11.2500 | -3.4700 | 1.4500 | 1.6900 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.9100 | -9.8200 | -5.0900 | 1.4500 | 1.6900 | -0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.9100 | -9.8200 | -5.0900 | 1.4500 | 1.6900 | -0.2400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 0.2500 | 1.1300 | 1.6700 | 1.8900 | -0.2200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.5100 | -9.7300 | -0.7800 | 1.5400 | 1.7500 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -16.3800 | -10.9000 | -5.4800 | 1.4500 | 1.7000 | -0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.7300 | -9.9500 | -1.7800 | 1.4200 | 1.6300 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -11.7300 | -9.9500 | -1.7800 | 1.4200 | 1.6300 | -0.2100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.3400 | -12.5300 | -4.8100 | 1.3400 | 1.6100 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -17.3400 | -12.5300 | -4.8100 | 1.3400 | 1.6100 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.5200 | -11.1200 | -6.4000 | 1.3600 | 1.6300 | -0.2700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.5200 | -11.1200 | -6.4000 | 1.3600 | 1.6300 | -0.2700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.3500 | -2.8600 | -3.4900 | 1.2700 | 1.6100 | -0.3400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -6.5600 | -1.3000 | -5.2600 | 1.3300 | 1.6300 | -0.3000 |
