招商安颐稳健债券A(016957)
2025-01-27
1.0671
0.0938%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1800 | 1.8700 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.9900 | 3.7300 | 1.2600 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9600 | 6.2500 | 0.7100 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.7200 | 6.4800 | 0.2400 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.7400 | 1.8300 | 0.9100 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.1400 | 2.8900 | 0.2500 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2900 | 4.3900 | -0.1000 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.4400 | 4.5300 | -0.0900 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5900 | 0.3000 | -0.8900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 1.0400 | -0.6500 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | 1.0400 | -0.6500 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.4300 | -0.5600 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8700 | 2.4300 | -0.5600 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9900 | 2.0900 | -0.1000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.9900 | 2.0900 | -0.1000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 2.6600 | -1.0100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6500 | 2.6600 | -1.0100 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4800 | 1.3700 | 0.1100 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1200 | 1.4600 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.0300 | 1.4400 | -0.4100 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2600 | 1.6000 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | 0.0800 | -0.4400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | 0.0800 | -0.4400 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | -0.3300 | 0.4400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | -0.3300 | 0.4400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | 0.2200 | -0.4400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | 0.2200 | -0.4400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.4200 | 0.8900 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.0900 | -0.0200 | -0.0700 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8800 | 0.4000 | 0.4800 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5600 | 0.4000 | -0.9600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.5600 | 0.4000 | -0.9600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3300 | 0.5500 | -0.8800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.3300 | 0.5500 | -0.8800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
