招商安颐稳健债券C(016958)
2025-05-30
1.0754
-0.1207%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3200 | -0.7200 | 1.0400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.4600 | 1.1400 | 1.3200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.5700 | 4.0600 | 1.5100 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.6600 | 5.7200 | 0.9400 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1300 | 1.8700 | 0.2600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1300 | 1.8700 | 0.2600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8800 | 3.7300 | 1.1500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 4.8800 | 3.7300 | 1.1500 | 0.2200 | 0.1400 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7500 | 6.2500 | 0.5000 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7500 | 6.2500 | 0.5000 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3200 | 6.4800 | -0.1600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.3200 | 6.4800 | -0.1600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.6900 | 1.8300 | 0.8600 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.8900 | 0.1500 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0800 | 4.3900 | -0.3100 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1000 | 4.5300 | -0.4300 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6000 | 0.3000 | -0.9000 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 1.0400 | -0.7000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 1.0400 | -0.7000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.4300 | -0.6500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7800 | 2.4300 | -0.6500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7900 | 2.0900 | -0.3000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7900 | 2.0900 | -0.3000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3700 | 2.6600 | -1.2900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.3700 | 2.6600 | -1.2900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4400 | 1.3700 | 0.0700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0100 | 1.4600 | -0.4500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.8300 | 1.4400 | -0.6100 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.0300 | 1.6000 | -0.5700 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 0.0800 | -0.5000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.4200 | 0.0800 | -0.5000 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0100 | -0.3300 | 0.3400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0100 | -0.3300 | 0.3400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 0.2200 | -0.6200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 0.2200 | -0.6200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | -0.4200 | 0.8500 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.1800 | -0.0200 | -0.1600 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | 0.1400 | -0.1200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | 0.4000 | 0.4700 | 0.2000 | 0.1000 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.6100 | 0.4000 | -1.0100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.6100 | 0.4000 | -1.0100 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.4100 | 0.5500 | -0.9600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.4100 | 0.5500 | -0.9600 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
