华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)
2025-01-27
1.0735
0.1119%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.9300 | -0.9400 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0900 | 3.7900 | -1.7000 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7900 | 5.9200 | -1.1300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.5100 | 6.1700 | 1.3400 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.8200 | -0.7300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5700 | 2.4700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.0300 | 4.0200 | 0.0100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.4600 | 4.1600 | 2.3000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.6400 | 0.8200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.6400 | 0.8200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 2.0500 | 0.5900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6400 | 2.0500 | 0.5900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 1.7400 | 1.6800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4200 | 1.7400 | 1.6800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 2.2900 | 3.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.3100 | 2.2900 | 3.0200 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1600 | 1.4100 | -0.2500 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.0000 | 1.4200 | 1.5800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.7900 | 1.6500 | 2.1400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7600 | -0.3100 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7600 | -0.3100 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 0.2300 | 2.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.6000 | 0.2300 | 2.3700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.4100 | 0.9100 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | -0.0900 | 1.6500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.3400 | 0.1400 | 2.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.3200 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.3200 | 0.7300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8300 | 0.5500 | 1.2800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8300 | 0.5500 | 1.2800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | 0.2300 | 0.5400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
