上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)
2024-11-22
1.0330
0.0291%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2600 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.8500 | 1.3200 | 1.5300 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.0700 | 3.5300 | 1.5400 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.1700 | 4.7300 | 1.4400 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.0400 | 0.6500 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2900 | 1.0600 | 1.2300 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.2900 | 1.0600 | 1.2300 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2000 | 2.4200 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2000 | 2.4200 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.9900 | 3.2700 | 1.7200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.9900 | 3.2700 | 1.7200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.4600 | 1.1300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.5900 | 4.4600 | 1.1300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.3500 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1700 | 2.1800 | -0.0100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3900 | 3.1500 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.2300 | 3.3700 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.8200 | 0.4500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.8200 | 0.4500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 0.8300 | 0.9100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7400 | 0.8300 | 0.9100 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 1.9900 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.3200 | 1.9900 | 0.3300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0100 | 0.4600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.1900 | 0.9500 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.0400 | 1.1600 | -0.1200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9400 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9400 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 1.1500 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | 1.1500 | -0.5800 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
