中银价值混合C(017005)
2025-04-09
2.5780
2.3422%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.0000 | -0.6300 | 1.4500 | 1.0400 | 0.4100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.6300 | 0.0000 | -0.6300 | 1.4500 | 1.0400 | 0.4100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5500 | 10.1400 | 2.4100 | 1.4400 | 0.9800 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5500 | 10.1400 | 2.4100 | 1.4400 | 0.9800 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 12.5800 | -8.7600 | 1.1900 | 0.8000 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 12.5800 | -8.7600 | 1.1900 | 0.8000 | 0.3900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.5200 | 7.6100 | -11.1300 | 1.0700 | 0.7300 | 0.3400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.5200 | 7.6100 | -11.1300 | 1.0700 | 0.7300 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.2600 | 10.1400 | 3.1200 | 1.4300 | 0.9300 | 0.5000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.1900 | 9.6000 | -1.4100 | 1.1500 | 0.7400 | 0.4100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.1800 | 8.1600 | -11.3400 | 1.0000 | 0.6500 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -2.9100 | 7.6100 | -10.5200 | 0.9700 | 0.6400 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.5900 | -1.7200 | -2.8700 | 0.4800 | 0.2900 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | -0.4900 | -3.9900 | 0.7200 | 0.4500 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.4800 | -0.4900 | -3.9900 | 0.7200 | 0.4500 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.7600 | 2.2200 | -9.9800 | 0.8600 | 0.5300 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.7600 | 2.2200 | -9.9800 | 0.8600 | 0.5300 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.2800 | -2.3000 | -11.9800 | 0.7700 | 0.5100 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -14.2800 | -2.3000 | -11.9800 | 0.7700 | 0.5100 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -3.4300 | 2.7200 | -6.1500 | 0.9900 | 0.6100 | 0.3800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -10.5200 | -1.3000 | -9.2200 | 0.8200 | 0.5500 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.2600 | -1.8100 | -8.4500 | 0.7900 | 0.5300 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3300 | -3.9200 | -3.4100 | 0.6300 | 0.4700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.3300 | -3.9200 | -3.4100 | 0.6300 | 0.4700 | 0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0700 | -4.4200 | -2.6500 | 0.6200 | 0.4700 | 0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -7.0700 | -4.4200 | -2.6500 | 0.6200 | 0.4700 | 0.1500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2900 | -0.5200 | 0.8100 | 0.6000 | 0.4700 | 0.1300 |
