农银瑞泽添利债券A(017017) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银瑞泽添利债券A(017017)

2024-11-22 1.0352

-0.4232%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4700	1.8100	-1.3400	0.1800	0.1300	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4800	2.5800	-1.1000	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近一年	2.0300	4.2000	-2.1700	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	成立至今	4.0200	5.2500	-1.2300	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.2500	-0.3800	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.5400	2.3100	-0.7700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近六个月	1.5400	2.3100	-0.7700	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	1.5400	1.9600	-0.4200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	1.5400	1.9600	-0.4200	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	成立至今	3.5300	3.3800	0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	成立至今	3.5300	3.3800	0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三个月	0.5300	1.5500	-1.0200	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.5400	1.5800	-1.0400	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	1.3600	1.5400	-0.1800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-03-31	成立至今	2.5000	2.6100	-0.1100	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.0100	0.0300	-0.0200	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.0100	0.0300	-0.0200	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.0000	-0.3500	0.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.0000	-0.3500	0.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2023-12-31	近一年	1.9200	0.7100	1.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	1.9200	0.7100	1.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	成立至今	1.9600	1.0400	0.9200	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	成立至今	1.9600	1.0400	0.9200	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.0100	-0.3700	0.3600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.8200	-0.0400	0.8600	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	成立至今	1.9500	1.0100	0.9400	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.1500	0.0900	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8300	0.3300	0.5000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.8300	0.3300	0.5000	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近六个月	1.9200	1.0600	0.8600	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.9200	1.0600	0.8600	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	成立至今	1.9600	1.3900	0.5700	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	成立至今	1.9600	1.3900	0.5700	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	成立至今	1.1200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300

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